基本資料更新日期：2024/10/31
| 基金名稱 | 瀚亞投資-美國優質債券基金Admc1 (美元穩定月配) | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱 (英文) | Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund - ADMC1 | ||
| 基金管理公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 基金經理人 | Company Managed (2004/11/10) | ||
| 基金規模 | USD 488,211,670 (2024/11/29) | ||
| 基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 美國 |
| 計價幣別 | 美元 | 基金組別 | 債券-美元 |
| 晨星組別 | 美元公司債券 | ISIN | LU2729158142 |
| 基準指數 | ICE BofA US Corp BBB3-A3 Rated TR USD | 成立日期 | 2023/12/20 |
| 風險評等 | RR2 | 晨星評等 | -- |
| 投資策略 | 該子基金投資於多元的組合，主要包括以美元計值、在美國市場發行的具BBB-及以上評級14的優質債券及其他定息╱債務證券（包括「楊基」及「環球」債券）。該子基金可投資其資產淨值最多15%於CMBS、MBS及ABS。該子基金可將其不多於40%的資產淨值投資於具吸收虧損特點的債務工具，當中可將其最多5%的資產淨值投資於具吸收虧損特點的或然可換股債券（例如：具機械性觸發事件的額外一級資本及二級資本票據（即減記或轉換為具預訂觸發事件的股本特點之債務工具））及可將其總計最多40%的資產淨值投資於外部LAC15債務工具、 | ||
基金費用更新日期：2024/10/31
| 最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 3% |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 0.75% | 最高管理費 | 1% |
| 遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
| 分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期：2024/10/31
| 基金公司 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 電話 | (02)87586699 | ||
| 地址 | 台北市信義區松智路1 號4 樓 | ||
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備註：本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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